В современной глобальной экономике финансовые институты обладают колоссальным влиянием. Более 15 000 хедж-фондов по всему миру контролируют активы на сумму, превышающую 3 триллиона долларов США. Эти организации не просто управляют капиталом — они способны определять судьбу корпораций, влиять на экономику целых регионов и кардинально менять рыночную конъюнктуру.
Достаточно вспомнить нашумевшую историю с акциями GameStop, когда коалиция частных инвесторов бросила вызов крупным фондам, играющим на понижение. Этот случай, ставший достоянием общественности, — лишь верхушка айсберга. Ежедневно на финансовых рынках разворачиваются невидимые широкой публике битвы, где основным оружием являются многомиллиардные капиталы. В данной статье мы рассмотрим пятерку крупнейших игроков этой сферы — хедж-фондов, чьи решения эхом отзываются по всему миру.
1. Рейтинг финансовых титанов
5. Two Sigma Investments
Основанная в 2001 году, Two Sigma Investments олицетворяет новый, технологичный подход к инвестициям. Её создатели — компьютерные ученые и математики, сделавшие ставку на Big Data и алгоритмы. Фонд активно применяет искусственный интеллект, машинное обучение и распределенные вычисления для разработки торговых стратегий. По состоянию на середину 2019 года активы под управлением (AUM) компании составляли 42,9 миллиарда долларов. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке, а глобальное присутствие обеспечивают офисы в ключевых финансовых центрах: Лондоне, Гонконге и Токио.
4. AQR Capital Management
Расположенный в Гринвиче (штат Коннектикут, США), AQR Capital Management занимает четвертое место в мировом рейтинге с активами в 60,8 миллиарда долларов. В его команде около тысячи сотрудников, работающих по всему миру — от Бостона и Лос-Анджелеса до Лондона и Гонконга. Инвестиционная философия фонда строится на строгом количественном анализе: компьютерные модели обрабатывают огромные массивы данных, минимизируя человеческий фактор и эмоции в принятии решений.
3. Man Group
Man Group — старейший и единственный неамериканский фонд в этом списке, представляющий Европу. Его история началась в 1783 году с брокерской и сахарной компании, основанной Джеймсом Мэном. Сегодня это крупнейший в мире публичный хедж-фонд с активами в 62 миллиарда долларов (данные на июнь 2019 года). Помимо лондонской штаб-квартиры, Man Group имеет представительства в Нью-Йорке, Бостоне, Гонконге, Сиднее и Швейцарии, что подчеркивает его глобальный статус.
2. Renaissance Technologies
Основанный легендарным математиком и бывшим криптографом АНБ Джимом Симмонсом в 1982 году, этот фонд окружен ореолом таинственности и невероятного успеха. Его флагманский фонд Medallion демонстрировал феноменальную среднегодовую доходность в 66% до вычета комиссий и 39% после их вычета в период с 1988 по 2018 год. Секрет успеха — в применении сложнейших математических моделей для анализа рынков. На июнь 2019 года активы под управлением Renaissance Technologies оценивались в 68 миллиардов долларов.
1. Bridgewater Associates
Безусловный лидер рейтинга — Bridgewater Associates, основанный Рэем Далио в 1975 году в Вестпорте, штат Коннектикут. Это крупнейший хедж-фонд на планете: по данным на июнь 2019 года, он управлял активами на 132 миллиарда долларов, а к концу того же года эта цифра выросла до 160 миллиардов. Несмотря на сложный 2019 год, когда чистая прибыль для инвесторов составила «всего» 600 миллионов долларов, с момента основания фонд принес своим клиентам совокупный доход в 58,5 миллиарда долларов. Стратегия Bridgewater основана на глобальном макроинвестировании — анализе и использовании глобальных экономических трендов.
Автор: Викас Шукла
Жизнь — игра, а деньги — способ вести счет.
Тед Тёрнер
Больше интересных статей здесь: Политика.
Источник статьи: Крупнейшие хэдж-фонды мира.